!如何做银行流水账 金蝶软件迷你版银行存款对账
来源:    发布时间: 2016-06-11 19:36    次浏览   大小:  16px  14px  12px
一、案例注释 上面我们首先经由过程一个案例来大白一下银行对账的2种方式。 案例:我们接着第一节的案例,金蝶软件迷你版银行存款对账。期初有一笔5000元款项企业仍然作账,但银行还没有现实付出,到11期4日,银行付出这笔款项,付出后我们实行银行对账。 1

一、案例注释

上面我们首先经由过程一个案例来大白一下银行对账的2种方式。

案例:我们接着第一节的案例,金蝶软件迷你版银行存款对账。期初有一笔5000元款项企业仍然作账,但银行还没有现实付出,到11期4日,银行付出这笔款项,付出后我们实行银行对账。

1、由于11.4银行付出5000元款项,我们首先创造一张银行对账单,如下图:想知道流水账。

2、进入“出纳管理—银行放款对账”功效,输出对账日期2004.11.10

3、体例提供了2种对账方式:如何做银行流水账。主动对账和手工对账

1)主动对账:只需点击〈主动对账〉,设置对账条件后即可把相符条件的记实实行勾对。

2)手工对账:对于。必要区分在银行日记账和银行对账单记实中双击选中必要实行对账的记实,双击后,记实前哨涌现*,然后点击〈手工对账〉即可。

对账后的记实将不会在对账界面显示,除非选拔上方的“包括已勾对记实”。对账。

上面我们周到讲述主动对账的功效:如何打印银行流水账


二、功效注释

在“出纳管理”模块单击〈银行放款对账〉后,涌现对账窗口如下图所示:

图7-16

进入此窗口后,体例提示录入本次对账日期,此对账日期即为本次银行放款对账操作的勾对日期。银行。“决定”后,即进入如下图所示的银行放款对账窗口。

图7-17


(一)主动对账

单击该按钮,体例涌现如下图所示:

图7-18

您可以选拔主动对账限制条件:“日期 应承相差天数”、“结算方式”、“结算号”、“结算日期一样”等。这些条件在实行主动对账时您可以根据环境选拔,没有选定的条件在主动对账时将被渺视。相比看。以是,为了保证对账收场的确实,发起您在录入凭证和银行对账单时各种材料都应全面一致地录入。听说如何打印银行流水账。学会金蝶。

在选拔完条件后,单击“决定”体例即起源主动对账,如何查询银行流水账。对账完毕后会提示用户已主动勾对的记实数,将已勾对上的记实同时在银行日记账和银行对账单中以“*”标注,同时底色变成黄色,您可以在此窗口中翻阅察看。倘使您想撤除某一条主动勾对的记实,将光标定位于要撤除的记实上,其实银行存款。双击鼠标即可撤除勾对。软件。察看完主动对账记实后,如何打印银行流水账。要确认主动勾对记实单击“决定”键,如何打印银行流水账。完成主动对账,保存对账收场。你知道如何查询银行流水账。单击“撤除”,则此次主动对账收场有效。


(二)撤除对账

倘使想一次性的满堂撤除所有已勾对的记实,则点击图7-17管束窗口中的“撤除对账”按钮,听听如何查银行流水账。体例接着弹出如下图所示的窗口:如何打印银行流水账。

图7-19

在此窗口,选拔“撤除会计时期XX至XX所对的账”,“确认”后将撤除此会计时期限制内所有已勾对的记实。倘使是再次进入银行对账窗口,则必要先选取“包括已勾对记实”后再奉行此功效。选拔“撤除所选记实”,迷你版。“确认”后,则撤除选定的已勾对记实。


(三)手工对账

将光标移到要勾对的未达账项上,区分在银行日记账和银行对账单中选中对应的记实后双击鼠标左键,勾对栏中就会涌现“**”,此时再单击〈手工对账〉按钮,看看如何做银行流水账。体例提示能否央求确认手工对账,然后按〈是〉确认勾对收场,如不想确认勾对收场,单击〈撤除〉键甩掉勾对,金蝶软件迷你版银行存款对账。否则单击〈决定〉键体例留存勾对收场。

此外,在现实出纳账中,有能够一笔银行对账单对应多笔银行日记账,但又必要一次性勾对。怎样办呢?金蝶KIS迷你版就为银行手工对账提供了“一对多”功效。您只必要确认其互相对应的记实,然后奉行手工对账的操作即可。如何查询银行流水账。

当然,奉行银行手工对账的“一对多”功效,还有斗劲火速的门径:应用排序器。单击图7-17管束窗口中排序器的“编辑”,涌现编辑窗口,如下图所示:你看如何做。

图7-20

然后,在下拉框中,主关键字选“结算方式”,第二关键字选“结算日期”,决定后,在银行放款对账窗口,将按关键字的秩序罗列对账单和日记账,如何查询银行流水账。便于察看一笔对应多笔的银行日记账和银行对账单。这样,奉行手工对账时就容易多了。在排序器的设置中,您可以将预设的被选项根据随便秩序排序并生成排序器,如何打印银行流水账。并可作为零丁的排序计划实行留存,以便随时调用。


(四)排序器编辑

入选拔某排序器后,体例将对银行日记账/银行对账单根据排序器所设定的罗列秩序罗列。如何打印银行流水账。单击〈编辑〉按钮即可告终对排序器的加添/删除操作。排序形式:日期、结算方式、结算号、金额、结算日期。排序方式:主关键字、第二关键字、第三关键字。倘使关键字选拔的是“日期”,则其中“日期”在银行日记账中是指凭证日期,在银行对账单中是指结算日期。倘使选拔的是“结算日期”,则非论是银行日记账还是银行对账单,都指的是结算日期。

(责任编辑:银行流水账制作软件)